融通中国风1号机动设置殽杂A/B(001852)基金根基概

 常见问题     |      2021-05-01 05:14

基金全称融通中国风1号机动设置殽杂型证券投资基金   基金简称融通中国风1号机动设置殽杂A/B  
基金代码001852(前端)、001853(后端)基金范例殽杂型  
刊行日期2016年01月14日   创立日期/局限2016年02月03日 / 2.656亿份  
资产局限39.53亿元(截至至:2021年03月31日)份额局限15.9497亿份(截至至:2021年03月31日)  
基金打点人融通基金   基金托管人工商银行  
基金司理人彭炜   创立来分红每份累计0.03元(1次)  
打点费率1.50%(每年)   托管费率0.25%(每年)  
销售处事费率0.00%(每年)   最高认购费率1.20%(前端)  
最高申购费率1.50%(前端)
每天基金优惠费率:0.15%(前端)
  最高赎回费率1.50%(前端)   业绩较量基准50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价(总值)指数收益率   跟踪标的该基金无跟踪标的  

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基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除,万博官方网站登陆,详细计较要领及费率布局请拜见基金《招募说明书》

本基金精选优质上市公司举办投资,分享相关行业、上市公司成长进程中的投资时机,在担保本金安详的前提下,力图实现基金资产的恒久稳健增值。

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本基金的投资范畴为具有精采活动性的金融东西,包罗海内依法刊行上市的股票(包罗中小板、创业板以及其他经中国证监会核准刊行上市的股票、存托凭证)、牢靠收益类资产(国债、处所当局债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可互换债券、疏散生意业务可转债、央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生东西(权证、股指期货等)以及经中国证监会核准答允基金投资的其它金融东西(但需切合中国证监会的相关划定)。 如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他品种,基金打点人在推行适当措施后,可以将其纳入投资范畴。

1、大类资产设置计策 本基金的资产设置计策主要是通过对宏观经济周期运行纪律的研究,基于定量与定性相团结的宏观及市场阐明,确定组合中股票、债券、钱币市场东西及其他金融东西的比例,规避系统性风险。 在资产设置中,本基金主要思量宏观经济指标,包罗PMI程度、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率程度与变革趋势、宏观经济政策等,来判定经济周期今朝的位置以及将来将成长的偏向。 在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的阐明,本基金对大类资产举办设置的计策为:在经济的苏醒和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等牢靠收益类资产,力图通过资产设置得到部门超额收益。 2、个股投资计策 (1)公司管理评价 有效的管理布局是担保上市公司存续的的重要条件,是担保上市公司钻营股东代价最大化的重要因素。本基金将精采的公司管理布局作为个股选择的须要条件,担保了公司利润向股东代价转化内活跃力。 (2)代价属性的甄别 代价属性抉择了行业成长的驱动因素。金融行业子板块的主动性偏离将是本基金的重要投资计策。偏离的依据来自子板块差此外代价属性在差异的宏观配景和政策偏向所反应出的股价驱动要素。本基金将通过对宏观和政策的研判和展望,甄别当前代价属性所隐含的驱动要素,对子板块举办适当偏离,获取超额收益。 (3)盈利模式的研判 重点个股恒久持有将是本基金常用的投资计策,而个股代价的焦点在其盈利模式的不变性和一连性,可能说更高的空间。因此对付恒久持有的公司,其盈利模式的研判很是重要。 (4)行业职位与竞争优势阐明 企业在行业中的相对竞争力是抉择企业成败的要害。企业在行业中的相对竞争优势取决于企业计谋、策划打点程度及技能创新本领等多方面因素。本基金认为,具有较强竞争优势的企业具有以下一项或多项特点: ①已成立起市场化策划机制、决定效率高、对市场变革回响敏捷并内控有力; ②具有与行业竞争布局相适应的、清晰的竞争计谋; ③在行业内拥有本钱优势、局限优势、品牌优势或其它特定优势; ④具有较强技能创新本领。 本基金认为,具有上述特点的企业,可以或许在行业内保持一连的竞争优势,并给投资者带来精采回报,从而是本基金重点投资的工具。 (5)财政阐明 从资产活动性、策划效率、盈利本领等方面阐明公司的财政状况及变革趋势,考查企业一连成长本领,并力求通过公司财政报表相关项目标关联干系,剔除存在重大陷阱或财政危机的公司。本基金将对那些财政稳健、盈利本领强、策划效率高、风险打点本领强的金融企业给以较高的评级。 (6)组合构建及优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性,对组合举办优化,在公道风险程度下追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值程度,在证券价值明明高于其内涵公道代价时当令卖出证券。 3、 存托凭证的投资计策 本基金投资存托凭证的计策依照上述境内上市生意业务的股票投资计策执行。 4、债券投资计策 在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的计策,回收三级资产设置的流程。 (1)久期打点 按照对利率趋势的判定以及收益率曲线的变换趋势确定种种债券组合的组合久期计策。 (2)类属设置与组合优化 按照品种特点及市场特征,将市场分别为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行单据、生意业务所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)举办综合阐明后确定种类别债券资产的设置。详细而言思量市场的活动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益程度、税收选择等因素。 (3)通过因素阐明抉择个券选择 从收益率曲线偏离度、绝对和相对代价阐明、信用阐明、公司研究等角度精选有投资代价的投资品种。本基金工业力争通过绝对和相对订价模子对市场上所有债券品种举办投资代价评估,从中选择临时被市场低估或估值公道的投资品种。 本基金重点存眷:期限沟通或临近品种中,相对收益率程度较高的券种;到期期限、收益率程度临近的品种中,具有精采活动性的券种;同比及期期限和收益率程度的品种,优先选择高票息券种;预期活动性将获得较大改进的券种;公司生长性精采的可转债品种;转债条款优厚、防守机能较好的可转债品种。 5、股指期货投资计策 本基金以提高投资效率更好地到达本基金的投资方针,在风险可控的前提下,本着审慎原则,参加股指期货投资。本基金将按照对现货和期货市场的阐明,发挥股指期货杠杆效应和活动性好的特点,回收股指期货在短期内代替部门现货,获取市场敞口,投资计策包罗多头套期保值和空头套期保值。